【カーボンニュートラルの主役】長期的な成長が見込めるリチウム関連企業5選

米国株投資

はじめに

リチウムは二次電池の製造に不可欠な材料です。過去数年間で、環境に優しいエネルギー源の必要性が高まり、それに応じてリチウムの需要も急激に高まっています。
リチウムは、スマートフォンやタブレットなどの携帯機器に使用される電池に使用されています。また、電気自動車用バッテリーの開発にも使用されており、生産量が大幅に増加しています。

Bloomberg NEFによると、主に電気自動車が増産されることによるリチウム需要が急激に高まると説明しています。

そのような背景から、リチウムへの投資はますます人気が高まっています。
ジョー・バイデンは、2030年までに再生可能エネルギーを介して米国の電力の80%を生産するとと発表しました。
これは、リチウム鉱業および生産会社の更なる成長への道を開きます。

ほぼすべての商用バッテリーベースのエネルギーソリューションは、リチウム化合物を利用しています。
米国地質調査所によると、世界の総リチウム生産量の70%以上がバッテリーに向けられています。

この記事ではリチウムビジネスに関わる5つの銘柄を紹介いたします。

※情報ソースはこちらのメディアです。

アルベマール・コーポレーション

File:Albermarle Corporation.svg - Wikipedia

アルベマール(ALB)は、電気自動車に電力を供給するバッテリー用リチウムの最大の生産企業の1つです。
同社は、リチウム炭酸塩、リチウム水酸化物の両方のタイプを生産し、塩水と岩石の採掘事業を通じて調達しています。
さらに、アルベマールは他のさまざまな業界向けにさまざまなリチウム製品も製造しています。

アルベマールは、近い将来の需要の増加を予測しているため、リチウム事業の拡大に取り組んでいます。
同社は、英国を拠点とする子会社であるAlbemarle Lithium UK Limitedを通じて、広西チワン族自治区新エネルギー材料を買収する準備が整っています。
Tianyuanは、中国の広西チワン族自治区にあるリチウムコンバーターです。
この買収により、アルベマールは世界中にその足跡を拡大することができます。
Tianyuanの豊富なリチウム保有量により、アマベールは、顧客が成長と持続可能性の野心を達成するのを支援できるようになります。

ファンダメンタルズ的にも同社は魅力的です。
過去12か月で運転資金を9億7,685万ドルに増やしました。
2020年と2019年はそれぞれ7億9,891万ドルと7億1,937万ドルでした。
これは、短期的な目標をサポートする上での素晴らしい兆候です。

債務も減少しており、拡大計画のある企業にとっては素晴らしいことです。
過去5年間の売上高は2.10%しか増加していませんが、業界は初期段階にあるため、十分な増加であると言えますし、今後の需要増により売上高は増加することは間違いありません。
ROEとROIもそれぞれ13.90%と5.60%と良好です。
EPSは今後5年間で30%近く増加すると予想されています。

ソシエダード・キミカ・イ・ミネラ・デ・チリ

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ソシエダはチリ(SQM)の化学会社であり、世界をリードするリチウム生産者の1つです。
同社には、母国で最大のリチウム埋蔵量の1つがあるという大きな利点があります。
同社は、アルベマールと同様に、需要の高まりを考慮してリチウム生産の拡大を加速しています。それとは別に、同社は硝酸カリウムとヨウ素の生産からも恩恵を受けています。

ソシエダ は生産能力、生産性、取引の向上に注力しています。
同社は、今後12か月で生産量が18万トンに達すると見込んでおり、これは3年前の4倍以上に相当します。

ソシエダの株価は今年、非常に好調で、これまでのところ株価が53.72%増加しています。
四半期売上高はほぼ28.20%増加しています。
今後5年間のEPSは約42%と予想されています。
ROEとROIはそれぞれ9.50%と5.70%です。それもかなり良いと思える点です。

ソシエダのファンダメンタルズは良さそうに見え、同社は確かな運用能力を持っています。

ピードモント・リチウム

Piedmont Lithium Limited: December 2020 Quarterly Report | Business Wire

ピードモント・リチウム (PLL)は、世界クラスの統合リチウム企業であり、ネットゼロの世界への移行とアメリカでのクリーンエネルギー経済の創出を可能にすることに重点を置いています。同社は、北米最大の水酸化リチウムサプライヤーになりたいと考えています。

ピードモント・リチウム は最近、KrishnaMcVeyを人材担当副社長として採用しました。
同氏は、人材の幅広い多面的なバックグラウンドを ピードモントにもたらすと期待されています。
これには、労働法および雇用法および人的資本管理のあらゆる側面での経験が含まれます。

ピードモントの主な焦点は、EV用のバッテリーに使用される水酸化リチウムの開発です。
EV産業が成長しており、それに伴ってリチウムの需要が急増していることを私たちは知っています。 ピードモント の野望は、長期的には株式にとって素晴らしいものに見えます。

ピードモントのデータを見ると、在庫は堅調に見えます。同社は過去2年間と比較して、過去12か月で運転資金を改善しました。
これは、会社が緊急のニーズを満たし、生産を増やすのに大いに役立ちます。この期間の運転資本は、2020年と2019年のそれぞれ-1億9千万ドルと3億8200万ドルから1億1600万ドルに増加しました。
さらに、過去2年間と比較して、過去12か月の総負債は減少しており、これも大きな兆候です。

来年のEPSは36.41%増加すると予想されています。
アナリスト企業のウェルズファーゴは最近、 ピードモントの格付けを同等のウェイトからオーバーウェイトにアップグレードし、22ドルから34ドルの価格目標を予想しています。

ライベント・コーポレーション

ライベント (LTHM)は、人々の生活に力を与えるものに力を与える世界的なリチウム技術会社です。同社は、ポリマー、エネルギーおよび蓄電池システム、航空宇宙など、さまざまな分野でリチウム製品を提供しています。

同社の経営は2021年、非常に好調でした。第2四半期のLiventの収益は、第1四半期に比べて11%増加しました。昨年の四半期からの変化はほぼ57%ですが。
営業利益も昨年の同じ四半期の損失から改善し、220万ドルの損失から400万ドルの利益に増加しました。
これは主にリチウムの需要が増加しているためです。

ライベントは、2021年の通年で、以前の3億3500万ドルから3億6500万ドルの見通しから、3億7000万ドルから3億9000万ドルの収益を見込んでいます。
新しい見通しは、28%から35%の年間成長を表しています。

同社の株価は、2021年に同業他社のほとんどを上回りました。
これまでのところ、株価は140%以上急上昇しています。
来年のEPSは162.41%近く上昇すると予想されており、状況がどのように形成されているかに基づいて、かなりの可能性があると言えます。
ROEとROIの両方が-1.80%であるため、リターンは依然としてマイナスです。
それは会社が拡大し、収益を改善するにつれて時間とともに増加します。

ライベントは、短期的な目標を達成するのに十分な現金を集めました。
運転資本は、2020年と2019年の負の運転資本と比較して、過去12か月で1,610万ドルに増加しました。

シティグループは、ライベントの格付けをニュートラルからバイにアップグレードし、25ドルから28ドルの価格目標を設定しました。

FMCコーポレーション

FMCの株価とチャート — NYSE:FMC — TradingView

FMCコーポレーション(FMC)は、飼料の健康と害虫駆除を促進するための作物管理製品を製造および販売しています。
同社は製造工程の原料としてリチウムを使用しており、南北アメリカ、EMEA、アジア全体でその製品を提供しています。

FMCは、2035年までに正味ゼロの温室効果ガス(GHG)排出量を達成することを目標としています。
同社は、世界の気温を産業革命以前より1.5°C高く保つことに合わせた科学に基づく目標を使用します。
また、Science BasedTargetsイニシアチブを通じて科学ベースの目標を設定することを約束しています。
リチウム業界の誇大宣伝と米国政府のゼロエミッション計画に合わせて、FMC株は上昇するでしょう。

FMCはかなりまともなファンダメンタルズを持っています。
四半期売上高は7.50%改善しました。これは、FMCが新しいイニシアチブを計画しているため、今後の四半期でさらに改善する予定です。
株式は52週間の期間でその主要なサポートレベルの周りで取引されています。

ROEとROIはそれぞれ18.20%と12.10%で、リターンも良好です。
機関投資家の所有率は約91.60%であり、FMC株に対する投資家の信頼を示しています。
平均価格目標は約$ 122.89です。アナリスト企業のみずほ銀行は、123ドルの価格目標で買いの評価を開始しました。

過去数年間で、環境に優しいエネルギー源の必要性が必要になりました。リチウムの需要の増加は、今後のリチウム銘柄に大きな上昇をもたらすでしょう。

リチウム銘柄はすでに買われ過ぎの懸念も

リチウム需要の銘柄は、その分かりやすい投資ストーリーから、既に買われ過ぎの状態になっている可能性があります。
もちろん将来が期待されている銘柄ばかりですので、今から買うことも問題ないと思いますが、株価が暴落した時の備えをしておく必要はあると思います。

下記の記事では、株価暴落時に備えて、何をしておくべきか、そのアイデアをご紹介しておりますので、併せてお読みいただくことで、更に一歩進んだ投資戦略を立てることができるはずです。

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